unabhängig - innovativ - effizient
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Liquidität klug steuern
Professionelles Management der kurzfristigen Liquidität bedeutet:
zeitnahe Informationen über Kontosalden verarbeiten (z.B. elektronische Intraday-Statements),
Bündelung der Kontodispositionen im Unternehmen,
Einrichtung eines (automatischen) Ausgleichs von Soll- und Habensalden unter valutarischer Betrachtung (Cash Pooling),
innerbetriebliche Zinsverrechnung.
Diese vier Themen bilden eine Einheit. Sie erfordern sowohl technisch als auch organisatorisch umfangreiche Vorbereitung. Ein Cash-Management-Projekt muss deshalb u.a. Stabsstellen im Unternehmen, wie Treasury, Finanzbuchhaltung, Vertrieb, Einkauf, Legal und Steuern und die IT einbinden.
Cash Management einzuführen, bedeutet auch Widerstände zu überwinden.
Und nicht zuletzt bei den Abstimmungen mit den involvierten Banken empfiehlt sich eine fachkundige Begleitung.
Dr. Baumann berät Sie bei Cash-Management-Projekten und arbeitet an Vorbereitung, Einführung und Überwachung dieser Prozesse sowie den Abstimmungen mit Ihren Banken mit.
